1. 基金净值计算 （每日，每周或每月）；
2. 管理，咨询，资产服务，业绩和托管费用的计算和支付；
3. 账目核对，检查并处理账目系统与银行流水中的缺失科目；
4. 基金相关费用的会计分录及支付；
5. 客户定制报告服务。

广东省广州市天河区天河路383号太古汇2座

汇丰环球营运中心中国成立于1996年，是汇丰集团在全球8个国家的营运中心网络中设立的首家，总体规模名列汇丰所有环球营运中心的第二位。
汇丰环球营运中心中国在广州和佛山拥有三个环球营运中心，分别位于广州汇丰大厦、广州太古汇办公大楼以及位于广东省金融高新区的汇丰银行大厦，由汇丰环球客户服务(广东)有限公司统一管理，共同为汇丰集团世界各地的分支机构提供营运支援服务。